● ETFPERUD es el primer ETF 100% peruano listado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), diseñado para todo tipo de inversionistas: institucionales, de alto patrimonio y minoristas.
● Al invertir en el ETFPERUD , obtienes acceso directo a las principales empresas peruanas, reconocidas como las “blue chips” del mercado accionario local.
● Además, ofrece eficiencia tributaria, ya que solo se paga un 5% de impuestos sobre las ganancias de capital y dividendos.
| Nombre de la Posición | Ticker | ISIN | SEDOL | Moneda | N° Acciones | Valor de mercado (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | - | - | - | USD | - | 294.563,14 | 0,53% |
| Alicorp SA | ALICORC1 PE EQUITY | PEP214001005 | 2162834 | PEN | 294.815,00 | 1.167.853,46 | 2,08% |
| Auna S.A. | AUNA UN EQUITY | LU2791994721 | BQ6R7C4 | USD | 57.901,00 | 305.717,28 | 0,55% |
| Banco BBVA Peru | BBVAC1 PE EQUITY | PEP116001004 | 2080174 | PEN | 1.593.733,00 | 1.077.192,75 | 1,92% |
| Cementos Pacasmayo S.A.A. | CPACASC1 PE EQUITY | PEP239501005 | 2441674 | PEN | 435.873,00 | 1.076.710,09 | 1,92% |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | BVN UN EQUITY | US2044481040 | 2210476 | USD | 267.671,00 | 9.074.046,90 | 16,20% |
| Credicorp Limited | BAP UN EQUITY | BMG2519Y1084 | 2232878 | USD | 31.189,00 | 11.930.728,17 | 21,29% |
| Ferreycorp S.A.A. | FERREYC1 PE EQUITY | PEP736001004 | 2320126 | PEN | 2.302.316,00 | 3.001.918,57 | 5,36% |
| InRetail Peru Corp. | INRETC1 PE EQUITY | PAL1801171A1 | B7YYJD2 | USD | 92.080,00 | 3.406.960,00 | 6,08% |
| Intercorp Financial Services Inc | IFS UN EQUITY | PAL2400671A3 | BHQZFT1 | USD | 83.978,00 | 4.680.933,72 | 8,35% |
| Inversiones Portuarias Chancay S.A.A. B | IPCHBC1 PE EQUITY | PEP746354203 | 2162835 | PEN | 5.908.609,00 | 228.606,90 | 0,41% |
| Minsur S.A. Inv | MINSURI1 PE EQUITY | PEP622005002 | 2595797 | PEN | 969.133,00 | 2.192.086,55 | 3,91% |
| Nexa Resources Peru S.A.A | NEXAPEC1 PE EQUITY | PEP620001003 | 2185648 | PEN | 538.362,00 | 734.319,36 | 1,31% |
| Sociedad Minera Cerro Verde SA | CVERDEC1 PE EQUITY | PEP646501002 | 2677929 | USD | 54.014,00 | 3.856.599,60 | 6,88% |
| Southern Copper Corp. | SCCO UN EQUITY | US84265V1052 | 2823777 | USD | 52.112,00 | 10.357.781,12 | 18,49% |
| Unacem Corp S.A.A. B | UNACEMC1 PE EQUITY | PEP761001002 | 2166698 | PEN | 1.601.627,00 | 1.075.854,80 | 1,92% |
| Volcan Compania Minera S.A.A. B | VOLCABC1 PE EQUITY | PEP648014202 | 2236063 | PEN | 6136044 | 1565056,46 | 2,79% |
Fuente: EL DORADO ASSET MANAGEMENT
Fecha de referencia: 30 de Setiembre de 2026
Nota metodológica: Rendimientos acumulados en USD.
Índice de referencia: S&P Peru Select 20% Capped Total Return (USD).
Advertencia: La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Fund Name: Van Eck El Dorado Stock Fund
Peru ETF
Ticker: SPBLSCUT
Broadcast Date: 03/12/2021
ISIN: PEP798000804
Number of components: 16
Initial NAV: USD 10.21
Settlement Period: T + 2
No. Units per Basket (M): 7.23
Reference Index: S&P Perú Select 20% Capped Total Return Index (USD) TR
Administration Commission: 0.55% + VAT
Administrator: El Dorado Asset Management SAF
External Administrator: VanEck Associates Corporation
Rebalancing: Annual
Dividends: December (Accumulation)
Currency: USD (dollars)
*All creations or redemptions will be processed through Authorized Participants.
El ETFPERUD es un fondo bursátil que invierte en las empresas más grandes y líquidas del Perú. Está listado en la Bolsa de Valores de Lima y regulado por la SMV. El objetivo es la apreciación de capital y renta, distribuyendo dividendos anualmente. Para más información de ETF, ingresar a los siguientes links: a) https://eldorado-am.com.pe/2019/05/12/toma-15-series/ b) https://eldorado-am.com.pe/category/etf/ c) https://eldorado-am.com.pe/category/sin-categoria/
Invertir en el ETFPERUD permite acceder a un portafolio diversificado en empresas grandes y líquidas de Perú, con una estructura de costos más baja y mayor transparencia en la gestión, lo cual lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan exposición al mercado peruano.
Este índice mide el rendimiento total de un portafolio compuesto por las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, con un límite de exposición del 20% por acción.
La composición de la cartera del ETFPERUD puede consultarse a través de la página de El Dorado Asset Management o en la Bolsa de Valores de Lima, donde está listado.
A diferencia de los bonos soberanos, que tienen un rendimiento fijo y una fecha de vencimiento, el ETFPERUD ofrece exposición a una canasta de acciones que pueden generar tanto apreciación de capital como dividendos. Además, los ETFs son más líquidos y se pueden negociar en bolsa, lo que brinda flexibilidad.
No, los ETFs no tienen una fecha de vencimiento fija. Los inversionistas pueden comprar y vender cuotas del fondo en cualquier momento a través de la Bolsa de Valores.
Sí, el ETFPERUD distribuye dividendos anualmente. Estos dividendos se pagan directamente en la cuenta del cliente.
No hay restricciones específicas sobre el público objetivo. Cualquier inversionista puede participar, siempre y cuando cumpla con los requisitos de suscripción.
Sí, como el ETFPERUD está listado en la Bolsa de Valores de Lima, los inversionistas pueden comprar y vender cuotas del fondo, lo que garantiza su liquidez.
Los Participantes Autorizados son las casas de bolsa que facilitarán las transacciones, mientras que el Formador de Mercado será una entidad encargada de mantener la liquidez del ETF en la bolsa.
Los inversionistas pueden ingresar al ETFPERUD mediante suscripción a través de una casa de bolsa. No hay un período mínimo de permanencia, ya que el fondo se negocia en bolsa, lo que permite entrada y salida según lo deseen los inversionistas.
Sí, los inversionistas pueden comprar y vender cuotas del ETFPERUD durante las horas de mercado, al igual que las acciones en la bolsa.
Sí, los inversionistas deben operar a través de una sociedad agente de bolsa autorizada para comprar y vender cuotas del ETF.
El ETFPERUD está dirigido a inversores que buscan exposición al mercado peruano, con un perfil de riesgo moderado, interesados en la apreciación de capital y el pago de dividendos.
El Dorado SAF desarrolló el ETFPERUD para ofrecer a los inversionistas una manera eficiente de invertir en las principales empresas del Perú, facilitando la diversificación y acceso a un mercado emergente. La demanda está en crecimiento debido al interés por invertir en mercados de alta rentabilidad.
El Dorado SAF considera que el ETFPERUD es una opción atractiva en el contexto actual, dado su enfoque en las grandes empresas peruanas, que representan una oportunidad de crecimiento en un mercado emergente con potencial de alta rentabilidad.
NOTA IMPORTANTE
Antes de invertir, todo inversionista debe considerar cuidadosamente el objetivo de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos asociados al Fondo. Se recomienda informarse adecuadamente sobre las características esenciales de la inversión en el Fondo Bursátil VanEck El Dorado Perú ETF, las cuales se encuentran detalladas en el prospecto simplificado y en el reglamento de participación.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
La supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) no implica que esta recomiende o garantice la inversión en el fondo.
El valor de las inversiones es variable y, por ende, también lo es el valor cuota del fondo mutuo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. Asimismo, no se garantiza rentabilidad alguna en ningún fondo, servicio ni instrumento negociado por la sociedad administradora. La rentabilidad mostrada no incluye las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
El riesgo y rendimiento de los instrumentos que integran la cartera del Fondo Bursátil VanEck El Dorado Peru ID ETF, así como su estructura de costos, no son comparables con todas las variables de otros fondos mutuos u otras alternativas de inversión es por ello que el Fondo puede estar sujeto a diversos riesgos, entre los que se incluyen: riesgo del emisor, de contraparte, accionario, del gestor externo, cambiario, de concentración (de activos o de participantes autorizados), de custodia, riesgos económicos asociados a Latinoamérica y EE.UU., riesgo de error de seguimiento, de estrategia pasiva, estructural, de inversiones no permitidas, de exposición a commodities, de gestión, geográfico, de mercado, de mercados emergentes, de negociación, operacional, país, de prima o descuento, sectorial, de reinversión, vinculado al índice, de licencia sobre el índice, de liquidez, de seguridad, de ciberseguridad, tributario, relacionado con el universo de compañías, de renta fija, de valorización y riesgo pandémico. Además, los activos del fondo pueden concentrarse en sectores específicos, lo que podría aumentar la exposición a ciertos riesgos.
El índice S&P Peru Select 20% Capped Index (USD) TR es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC y/o sus afiliadas y ha sido licenciado para uso de El Dorado Asset Management SAF. Copyright © 2021 S&P Dow Jones Indices LLC, una división de S&P Global, Inc., y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. La redistribución o reproducción en su totalidad o en parte esta prohibido sin el permiso por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Para mayor información sobre alguno de los índices de S&P Dow Jones indices LLC, por favor visitar http://www.spdji.com
Ni el Fondo, ni la sociedad administradora, el gestor externo o los miembros del comité de inversiones son responsables del manejo, cálculo, publicación, mantenimiento, precisión o integridad del índice. Asimismo, no asumen responsabilidad alguna por fallas, errores o por la información empleada en su cálculo o en la determinación de sus componentes.
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