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Fondo Soberano - Peru Soberano VanEck El Dorado ID ETF 

*Fondo Soberano Peru Soberano Van Eck El Dorado ID ETF en proceso de lanzamiento

El Dorado Asset management (1)
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OBJETIVO DEL FONDO

El lanzamiento del nuevo Perú Soberano VanEck El Dorado ID ETF tiene como objetivo de inversión proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al índice S&P/BVL Peru Sovereign LargeCap 13+Month Bond Index (PEN). Cada unidad de participación del Fondo Bursátil representa una propiedad fraccionaria del valor en un portafolio subyacente compuesto principalmente por instrumentos de deuda que tienen las mismas características del índice. 

** El índice fue desarrollado directamente por S&P Dow Jones y BVL, y tabto su definición como la metodología dependen de S&P Dow Jones y la BVL y se encuentran contenidas en S&P/BVL Perú Índices Metodología

Documentos del fondo

Prospecto ETF

Reglamento de Participación

ETF Peru

 

Otra información

Preguntas y respuestas del ETF

Preguntas y respuestas sobre el ETF Perú

¿Que es un ETF o fondo bursatil?
Los ETF’s son vehículos de inversión que pueden ser adquiridos en bolsa como cualquier otra acción y tienen como objetivo proveer un retorno (antes de gastos y comisiones) similar al índice que replican (de renta variable, renta fija, commodities y otros)
¿Porque invertir en el ETF?

Costos reducidos

Facilidad de compra y liquidez inmediata al estar listados en bolsa

Flexibilidad para construir portafolios diversificados

Transparencia

¿En qué se diferencia de un fondo mutuo?
Un ETF se diferencia de un fondo mutuo tradicional porque, entre otras cosas, sus cuotas/participaciones se negocian en la bolsa de valores. Otra es el mecanismo de suscripción, en un fondo mutuo el inversionista entrega dinero y recibe cuotas interactuando con el gestor mientras que en el ETF el inversionista adquiere sus participaciones a través de casas de bolsa.
¿Qué es el valor cuota o NAV? ¿En qué se diferencia del precio?
Valor cuota o net asset value se refiere al valor monetario de 1 cuota o participación del ETF. Su valor depende del valor de los componentes del fondo (por ejemplo, acciones) menos las comisiones de transacción y administración. Es decir, si el valor de las acciones aumenta entonces el valor cuota también y viceversa. La diferencia entre el valor cuota y el precio del ETF se debe a que el precio depende de la oferta y demanda de los inversores. Cabe resaltar que el precio toma de referencia el valor cuota, por lo tanto, ambos tienden a ser similares.
¿Tengo que pagar una comisión a la administradora del fondo?
No, un inversor no paga de manera directa la comisión de administración del ETF. Esta comisión ya está incluida en el cálculo del valor cuota que influye en el precio , por lo tanto, se trata de una comisión indirecta para el inversor. El gestor cobra un comisión unificada anual de 0.55% + IGV.
¿Como se adquiere y vende un Fondo Bursátil?
De igual forma que las acciones, las cuotas o participaciones del ETF se pueden adquirir a través de una casa de bolsa o SAB registrada en la SMV*. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.
¿Cuál es el objetivo de inversión del ETF Perú?
El objetivo de inversión del fondo es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al Índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index (USD) TR. El índice rebalancea 1 vez al año. El Fondo ofrece a los inversionistas una opción para comprar o vender una participación en un portafolio compuesto principalmente por acciones en una sola operación, y busca obtener rendimientos de las inversiones que corresponden en general a la evolución (antes de gastos, comisiones e impuestos) del índice.
¿Cómo puedo invertir en el ETF?

Un inversionista debe considerar cuidadosamente el objetivo de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del Fondo antes de invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF, las que se encuentra contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.

La inversión en el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF puede estar sujeta a riesgos que incluyen, entre otros, riesgo del emisor, riesgo de contraparte, riesgo accionario, riesgo del gestor externo, riesgo cambiario, riesgo de concentración, riesgo de concentración de participantes autorizados, riesgo de custodia, riesgo económico de Latinoamérica, riesgo económico de EE.UU, riesgo de error de seguimiento, riesgo de estrategia pasiva, riesgo estructural, riesgo de excesos de inversión o inversiones no permitidas, riesgo de exposición a commodities, riesgo de gestión, riesgo geográfico, riesgo de mercado, riesgo de mercado emergente, riesgo de negociación, riesgo operacional, riesgo país, riesgo de prima o descuento, riesgo sectorial, riesgo de reinversión, riesgo relacionado con el índice, riesgo de licencia para el uso del índice, riesgo de liquidez, riesgo de seguridad, riesgo de seguridad cibernética, riesgo tributario, riesgo de universo de compañías, riesgo de valores de renta variable, riesgo de valorización, riesgo de pandemia. Los activos del Fondo pueden estar concentrados en un determinado sector.

El índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index (USD) TR fue desarrollado directamente por S&P Dow Jones y la BVL, y tanto su definición como la metodología para su cálculo dependen de S&P Dow Jones y la BVL y se encuentran contenidas en S&P/BVL Peru Indices Metodología. Cualquier aspecto, característica o metodología relacionada con el índice, está sujeta a ser modificada y/o reformada discrecionalmente por parte de S&P Dow Jones y la BVL.

Ni el fondo, la sociedad administradora, ni el gestor externo o los miembros del comité de inversiones son responsables del manejo, cálculo, publicación, mantenimiento, precisión, integridad, fallas o errores en la composición o cálculo del índice, ni la información utilizada para calcular el índice o determinar los componentes del mismo.