| Tipo de Fondo: | Moneda: | Composición Objetivo: | Inversión mínima inicial: | Suscripción adicional: |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de Fondos | Dólares Americanos | Renta Variable Global |
Serie I (USD 250,000) Serie A (USD 100,000) Serie B (USD 5,000) |
Serie I (USD 25,000) Serie A (USD 10,000) Serie B (USD 2,500) |
| Plazo mínimo de permanencia: | Comisión unificada anual: | Comisión por suscripción: | Comisión por rescate anticipado: |
|---|---|---|---|
|
Serie I (30 días calendario) Serie A (30 días calendario) Serie B (15 días calendario) |
Serie I (1.00%+IGV) Serie A (1.25%+IGV) Serie B (1.50%+IGV) |
Serie I (0.00%) Serie A (0.80%+IGV) Serie B (0.80%+IGV) |
Serie I (1.50%+IGV) Serie A (1.50%+IGV) Serie B (1.50%+IGV) |
Retornos Históricos
| Año | Rentabilidad Anual |
|---|---|
|
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
-2.22% 8.40% 24.35% -9.12% 26.58% 16.33% 15.62% -18.08% 19.18% 16.43% |
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Al 30 de abril del 2025.
* Los retornos mostrados desde 2014 hasta 2020 corresponden a los retornos del benchmark del fondo (Ishares MSCI ACWI US Equity).
** Los retornos mostrados desde el 2021 hasta el 2023 corresponden a los retornos estimados de la Serie I del Fondo El Dorado Renta Variable Global Optimizado FMIV . Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
***El rendimiento YTD corresponde a la rentabilidad estimada de la Serie I del fondo El Dorado Acciones Globales Optimado FMIV, desde inicios de febrero a la fecha.
Retornos del Fondo
Elaboración propia. Al 30 de abril de 2025.
*Rentabilidad estimada para la serie I.
*El Fondo de Acciones Global Optimizado Inst. refleja la continuidad de la rentabilidad del Fondo El Dorado Renta Variable Global Optimizado FMIV.
*Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
**El fondo inicio operaciones el 17 de enero 2024
Información del Fondo
| Descripción | Valor |
|---|---|
| RET ESPERADO | 7.83% ↑ |
| VOLATILIDAD ITD | 9.56% |
| RETORNO AJUSTADO POR RIESGO | 0.82 |
| VOLATILIDAD ULT. 12 MESES | 10.37% |
| AUM PROMEDIO | 329,458.86 |
| AÑO VIGENTE | 2025 |
| GASTOS DEL FONDO | 14,483.87 |
| COMISIÓN DEL AÑO | 1,864.46 |
| COMISIÓN UNIFICADA EFECTIVO | 0.57% |
| TER | 4.40% |
*Al 30 de abril
Comparativo de retornos mensuales Serie B
| Fecha | Serie B | Retorno mensual | Net Assets Totales |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 113.35 | -1.12% | 340,720.68 |
| 29/11/2024 | 118.03 | +4.13% | 369,993.58 |
| 31/12/2024 | 115.86 | -1.84% | 363,231.35 |
| 31/01/2025 | 119.65 | +3.27% | 339,329.47 |
| 28/02/2025 | 115.82 | -3.20% | 333,303.38 |
| 31/03/2025 | 110.16 | -4.88% | 317,057.37 |
| 30/04/2025 | 110.34 | +0.16% | 317,579.32 |
Documentos
5. Reglamento de Participación
6. Anexo - Reglamento de Participación
7. Declaración Jurada sobre Origen de Fondos
8. Declaración Jurada de Inversionista Institucional
9. Solicitud de Suscripción de Cuotas
10. Contrato de Administración Persona Jurídica
11. Contrato de Administración Persona Natural