| Tipo de Fondo: | Moneda: | Composición Objetivo: | Inversión mínima inicial: | Suscripción adicional: |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de Fondos | Dólares Americanos | Deuda a tasa flotante principalmente de EEUU |
Serie I (USD 250,000) Serie A (USD 100,000) Serie B (USD 25,000) |
Serie I (USD 50,000) Serie A (USD 25,000) Serie B (USD 5,000) |
| Plazo mínimo de permanencia: | Comisión unificada anual: | Comisión por suscripción: | Comisión por rescate anticipado: |
|---|---|---|---|
|
Serie I (360 días calendario) Serie A (360 días calendario) Serie B (360 días calendario) |
Serie I (0.90%+IGV) Serie A (1.00%+IGV) Serie B (1.25%+IGV) |
Serie I (0.00%) Serie A (0.80%+IGV) Serie B (1.00%+IGV) |
Serie I (2.00%+IGV) Serie A (2.00%+IGV) Serie B (2.00%+IGV) |
|
Retornos en US$ |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
|---|---|---|---|---|
|
Fondo El Dorado Instrumentos de Deuda * |
8.67% |
10.70% |
9.37% |
2.07% |
|
Bonos Grado de Inversión ** |
8.82% |
-1.69% |
5.72% |
-16.25% |
|
Bonos Soberano EEUU ** |
7.68% |
0.58% |
4.05% |
-12.46% |
|
Bonos Mercados Emergentes ** |
9.69% |
5.80% |
9.63% |
-16.60% |
|
Perú Fondos Mutuos Deuda Corto Plazo *** |
5.31% |
3.56% |
4.94% |
1.21% |
|
Perú Fondos Mutuos Deuda Mediano Plazo *** |
7.42% |
3.56% |
4.53% |
-3.22% |
|
Perú Fondos Mutuo Deuda Internacional *** |
-0.22% |
3.99% |
6.97% |
-10.60% |
|
Tasa de Inflación EEUU (Abril 2025) |
2.30% |
2.90% |
3.40% |
6.50% |
|
Tasa de Inflación Perú (Abril 2025) |
1.65% |
1.77% |
1.86% |
1.15% |
*Solo serie I. Los retornos mostrados son netos de comisiones (unificada, suscripción, otros).
** Índices de Bloomberg: Bloomberg Global Agg Value Unhedged US$, Bloomberg US Treasury Unhedged US$ y Bloomberg Emerging Markets Hard Currency Aggregate Index.
*** Indicadorpromedio de fondos mutuos SMV
**** Tasa de Depósitos de Bancos SBS
Fuente: Bloomberg y SMV. Al 30 de Abril del 2025.
Información del Fondo - 30/04/2025
| Retorno Esperado | |
|---|---|
| RET ESPERADO | 7.40% |
| VOLATILIDAD ITD | 2.36% |
| RETORNO AJUSTADO POR RIESGO | 3.14 |
| VOLATILIDAD ULT. 12 MESES | 2.39% |
| Datos del Fondo | |
|---|---|
| AUM PROMEDIO | 1,779,954.29 |
| AÑO VIGENTE | 2025 |
| GASTOS DEL FONDO | 8,402.42 |
| COMISIÓN UNIFICADA DEL AÑO | 7,595.66 |
| COMISIÓN UNIFICADA EFECTIVA | 0.43% |
| TER | 0.47% |
Al 30 de Abril del 2025.
Valor Cuota
Al 30 de Abril del 2025
Retornos Acumulados del Fondo
Retornos Totales Acumulados del Fondo
| Serie | 1 day | 1 week | 1 Year | MTD | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | ITD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie I | -0.01% | -0.03% | 8.67% | 0.43% | 2.15% | 10.70% | 9.37% | 2.05% | 26.20% |
| Serie A | -0.01% | -0.03% | 8.53% | 0.42% | 2.10% | 10.57% | 9.24% | 1.97% | 25.75% |
| Serie B | -0.01% | -0.04% | 8.21% | 0.39% | 1.99% | 10.24% | 8.91% | 1.47% | 24.26% |
Retornos Totales Acumulados Mensuales del Fondo
| Fecha | Serie B | Retorno mensual | Net assets totales |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 112.26 | +0.97% | 1,378,930.67 |
| 29/02/2024 | 113.89 | +1.45% | 1,429,053.98 |
| 29/03/2024 | 114.63 | +0.65% | 1,393,997.34 |
| 30/04/2024 | 115.61 | +0.85% | 1,445,498.01 |
| 31/05/2024 | 118.02 | +2.08% | 1,515,182.60 |
| 30/06/2024 | 117.89 | -0.11% | 1,511,565.20 |
| 31/07/2024 | 118.78 | +0.75% | 1,521,539.13 |
| 31/08/2024 | 120.76 | +1.66% | 1,546,845.97 |
| 30/09/2024 | 120.62 | -0.11% | 1,738,857.30 |
| 31/10/2024 | 121.11 | +1.23% | 1,748,365.77 |
| 29/11/2024 | 121.98 | -0.11% | 1,684,707.87 |
| 31/12/2024 | 122.86 | +0.72% | 1,721,558.76 |
| 31/01/2025 | 123.42 | +0.46% | 1,702,968.59 |
| 28/02/2025 | 124.13 | +0.57% | 1,731,695.73 |
| 31/03/2025 | 124.89 | +0.61% | 1,847,804.24 |
| 30/04/2025 | 125.41 | +0.41% | 1,846,461.42 |
Documentos
5. Reglamento de Participación
6. Anexo - Reglamento de Participación
7. Declaración Jurada sobre Origen de Fondos
8. Declaración Jurada de Inversionista Institucional
9. Solicitud de Suscripción de Cuotas
10. Contrato de Administración - Persona Natural
11. Contrato de Administración - Persona Jurídica
Comuníquese con El Dorado Asset Management al +(511) 363-9682 o en inversion@eldorado-am.com