PRECIO Y NAV DEL FONDO
Al 15 de octubre de 2020
| Valor cuota (NAV) : | |
|---|---|
| NAV | Variación diaria |
| $10.21 | 0.011 |
OBJETIVO DEL FONDO
El objetivo de inversión del Fondo es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al de Índice S&P/BVLPeru Select 20% Capped TR Index (USD). Cada Unidad de Participación del Fondo representa una propiedad fraccionaria del valor de un portafolio subyacente compuesto principalmente por acciones que busca replicar antes de gastos, comisiones e impuestos el comportamiento del Índice.
DETALLE DEL FONDO
Factores clave
Fecha de lanzamiento
Nemónico
ETFPERUD
ISIN
PEP798008004
Listado
BVL
Número de componentes
13
Ticker de índice
SPBLSCUT
Factores clave
Moneda
USD
Patrimonio neto
$10.21
Unidades de participación
14,750,000
Comisión unificada
0.55%
Distribuciones
Frecuencia de distribución
Semi anual
DESEMPEÑO DEL FONDO
Al 15 de octubre de 2020
| Acumulado (%) | NAV | Índice |
|---|---|---|
| Del año a hoy (YTD) | 2.11% | 2.15% |
| 3 Meses | N/A | N/A |
| 6 Meses | N/A | N/A |
| 9 Meses | N/A | N/A |
| Desde lanzamiento | 2.11% | 2.15% |
| Año a año (YoY) | NAV | Índice |
|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A |
| 2020 (YTD) | 2.11% | 2.15% |
Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondo bursatil Vaneck El dorado Perú ETF , las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.
La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.
Prospecto ETF
Estados financieros POSICIONES DEL FONDO
Al 15 de octubre de 2020
| Nombre de la Posición | Ticker | ISIN | SEDOL | Moneda | N° Acciones | Valor de mercado (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Copper Corp. | SCCO UN. | US84265V1052 | 2823777 | USD | 917,450 | 42,762,344.5 | 28.4% |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | BVN UN | US2044481040 | 2210476 | USD | 2,253,800 | 29,885,388.0 | 19.8% |
| Credicorp Limited | BAP UN | BMG2519Y1084 | 2232878 | USD | 159,300 | 20,509,875.0 | 13.6% |
| InRetail Peru Corp. | INRETC1 PE | PAL1801171A1 | B7YYJD2 | USD | 398,250 | 13,201,987.5 | 8.8% |
| Alicorp SA | ALICORC1 PE | PEP214001005 | 2162834 | PEN | 5,026,800 | 10,806,097.3 | 7.2% |
| Intercorp Financial Services Inc | IFS PE | PAL2400671A3 | BHQZFT1 | USD | 297,950 | 7,538,135.0 | 5.0% |
| Luz Del Sur SA | LUSURC1 PE | PEP702521001 | 2485263 | CAD | 837,800 | 6,198,302.6 | 4.1% |
| Ferreycorp S.A.A. | FERREYC1 PE | PEP736001004 | 2320126 | PEN | 10,525,600 | 5,024,924.2 | 3.3% |
| Cementos Pacasmayo S.A.A. | CPACASC1 PE | PEP239501005 | 2441674 | PEN | 2,286,250 | 3,574,360.0 | 2.4% |
| Volcan Compania Minera S.A.A. B | VOLCABC1 PE | PEP648014202 | 2236063 | PEN | 26,358,250 | 3,340,865.3 | 2.2% |
| Banco BBVA Peru | BBVAC1 PE | PEP116001004 | 2080174 | PEN | 5,076,950 | 3,330,867.0 | 2.2% |
| Grana y Montero SA | GRAM UN | US38500P2083 | BC9ZHV9 | USD | 1,315,700 | 2,868,226.0 | 1.9% |
| Trevali Mining Corporation | TV CT | CA89531J1093 | B66J1R6 | CAD | 6,324,800 | 693,246.7 | 0.5% |
| Efectivo | USD | 903,540.2 | 0.6% |
Posiciones del fondo¿Cuáles son sus principales ventajas?
El ETF Perú brinda diversificación porque está compuesto por las 13 acciones más relevantes del Perú. Además, estas acciones se caracterizan por su alto volumen de negociación (conocido como liquidez). La liquidez permite que el ETF pueda ser comprado/vendido en menos tiempo y a precio justo.Además, invertir en un ETF te brinda las siguientes ventajas:
Costos reducidos
Facilidad de compra y liquidez inmediata al estar listados en bolsa
Flexibilidad para construir portafolios diversificados
Transparencia
Preguntas y respuestas sobre el ETF Perú
¿Que es un ETF o fondo bursatil?
Un ETF (o fondo bursátil) es un conjunto de activos (pueden ser instrumentos financieros como los bonos y acciones de empresas) que cotiza en la bolsa de valores. Los ETFs son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo.
¿En qué se diferencia de un fondo mutuo?
Un ETF se diferencia de un fondo mutuo tradicional porque, entre otras cosas, sus cuotas/participaciones se negocian en la bolsa de valores. Otra es el mecanismo de suscripción, en un fondo mutuo el inversionista entrega dinero y recibe cuotas interactuando con el gestor mientras que en el ETF el inversionista adquiere sus participaciones a través de casas de bolsa.
¿Qué es el valor cuota o NAV? ¿En qué se diferencia del precio?
Valor cuota o net asset value se refiere al valor monetario de 1 cuota o participación del ETF. Su valor depende del valor de los componentes del fondo (por ejemplo, acciones) menos las comisiones de transacción y administración. Es decir, si el valor de las acciones aumenta entonces el valor cuota también y viceversa.
La diferencia entre el valor cuota y el precio del ETF se debe a que el precio depende de la oferta y demanda de los inversores. Cabe resaltar que el precio toma de referencia el valor cuota, por lo tanto, ambos tienden a ser similares.
¿Tengo que pagar una comisión a la administradora del fondo?
No, un inversor no paga ni debe pagar la comisión de administración del ETF. Esta comisión ya está incluida en el cálculo del valor cuota, por lo tanto, se trata de una comisión indirecta para el inversor.
¿Como se adquiere y vende un Fondo Bursátil?
De igual forma que las acciones, las cuotas o participaciones del ETF se pueden adquirir a través de una casa de bolsa o SAB registrado en la SMV.
¿Cuál es el objetivo de inversión del ETF Perú?
"El objetivo de inversión del fondo es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponden al Índice S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index (USD) TR. El índice rebalancea 1 vez al año.
El Fondo ofrece a los inversionistas una opción para comprar o vender una participación en un portafolio compuesto principalmente por acciones en una sola operación, y busca obtener rendimientos de las inversiones que corresponden en general a la evolución (antes de gastos, comisiones e impuestos) del índice."
¿Qué acciones componen el ETF?
Al comprar las cuotas/participaciones del ETF Perú, el inversor obtiene exposición a 13 acciones.
¿Cómo puedo invertir en el ETF?
