| Tipo de Fondo: | Moneda: | Composición Objetivo: | Inversión mínima inicial: | Suscripción adicional: |
|---|---|---|---|---|
| Fondo de Fondos | Dólares Americanos | Deuda a tasa flotante principalmente de EEUU |
Serie I (USD 250,000) Serie A (USD 100,000) Serie B (USD 25,000) |
Serie I (USD 50,000) Serie A (USD 25,000) Serie B (USD 5,000) |
| Plazo mínimo de permanencia: | Comisión unificada anual: | Comisión por suscripción: | Comisión por rescate anticipado: |
|---|---|---|---|
|
Serie I (360 días calendario) Serie A (360 días calendario) Serie B (360 días calendario) |
Serie I (0.90%+IGV) Serie A (1.00%+IGV) Serie B (1.25%+IGV) |
Serie I (0.00%) Serie A (0.80%+IGV) Serie B (1.00%+IGV) |
Serie I (2.00%+IGV) Serie A (2.00%+IGV) Serie B (2.00%+IGV) |
| Retornos en US$ | YTD (Rentabilidad desde inicio del año al 31 de Octubre del 2024) |
12 Meses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo El Dorado Instrumentos de Deuda EEUU * | 10.00% | 12.24% | 9.37% | 2.07% |
| Bonos Grado de Inversión ** | 0.12% | 9.54% | 5.72% | -16.25% |
| Bonos Soberano EEUU ** | 1.36% | 8.41% | 4.05% | -12.46% |
| Bonos Mercados Emergentes ** | 6.39% | 16.95% | 9.63% | -16.60% |
| Perú Fondos Mutuos Deuda Corto Plazo *** | 4.22% | 5.25% | 4.94% | 1.21% |
| Perú Fondos Mutuos Deuda Mediano Plazo *** | 4.33% | 7.10% | 4.53% | -3.22% |
| Perú Fondos Mutuo Deuda Internacional *** | 4.63% | 10.72% | 6.97% | -10.60% |
| Tasa de Inflación EEUU (Setiembre 2024) | 2.79% | 2.40% | 3.40% | 6.50% |
| Tasa de Inflación Perú (Octubre 2024) | 1.86% | 2.01% | 3.24% | 8.46% |
| Tasa de Interés Pasiva Promedio de Mercado en Dólares Anual *** | 1.89% | 2.08% | 1.86% | 1.15% |
Fuente: Bloomberg y SMV. Al 31 de octubre del 2024.
*Solo serie I. Los retornos mostrados son netos de comisiones (unificada,suscripción, otros).
** Índices de Bloomberg: Bloomberg Global Agg Value Unhedged US$, Bloomberg US Treasury Unhedged US$ y Bloomberg Emerging Markets Hard Currency Aggregate Index .
*** Indicador promedio de fondos mutuos SMV
**** Tasa de Depósitos de Bancos SBS
Documentos
5. Reglamento de Participación
6. Anexo - Reglamento de Participación
7. Declaración Jurada sobre Origen de Fondos
8. Declaración Jurada de Inversionista Institucional
9. Solicitud de Suscripción de Cuotas
10. Contrato de Administración - Persona Natural
11. Contrato de Administración - Persona Jurídica
Comuníquese con El Dorado Asset Management al +(511) 363-9682 o en inversion@eldorado-am.com